【合约一直震荡,合约为什么会爆仓】

1.22橡胶期货短期依然震荡

〖壹〗 、橡胶期货短期（春节前后）预计维持震荡总结格局，3月存在调整压力 ，5月合约供应压力相对缓和
，整体行情受季节性
、供需平衡及资金行为共同影响 。

〖贰〗、期货主要商品操作策略如下：螺纹1805：今日预计期价进一步上扬，前期解套盘密集区3980 - 4000一线为短时压力位 ，触及该价位多单获利盘减仓积极
，期价震荡反复，最终报收阳线
。今日若再收阳线 ，将是第四根阳线
，明天触及整数关后回落洗盘 、报收阴线概率高。

〖叁〗
、综上所述，近期橡胶市场呈现出震荡总结的态势 。供应端方面 ，国内天胶库存持续减少且新胶上市数量不及预期；需求端方面，尽管重卡、乘用车销量下降
，但轮胎企业开工率上升且市场对“金九银十”充满期待
。然而，套利资金入市压力也对期货胶价构成了一定的影响。

为什么合约一直亏钱

〖壹〗 、很多人做合约亏钱 ，主要原因是缺乏科学策略
、风险控制不当及心态管理失衡
，而正确玩法需结合行情类型制定策略、严格控仓与止损 、保持纪律性 。 具体如下：亏钱的核心原因策略缺失或错误：未根据行情类型（震荡/主升浪/砸盘）选取对应策略，如震荡市强行追涨杀跌 ，或主升浪过早止盈
。

〖贰〗、大多数人玩合约亏钱
，主要原因是市场存在大量“庄家 ”操纵
、信息误导与欺诈、止盈止损策略失效以及精神与时间成本过高。具体如下：“庄家
”操纵市场，技术分析失效合约市场存在大量“庄家” ，其行为不遵循常规技术逻辑 。

〖叁〗 、贪婪：贪婪是人性的一大弱点
，也是导致投资者在合约交易中亏损的重要原因。当看到市场呈现单边行情时，投资者往往会因为贪婪而加倍下注 ，希望获取更多的利润
。然而
，这种做法往往会导致投资者在市场反转时遭受重大损失。恐惧：与贪婪相对应的是恐惧 。

〖肆〗
、市场盈利比例极低，符合“一九定律 ”少数人盈利的必然性：交易市场遵循“一九定律
”甚至更极端比例 ，多数人亏损是市场有效性的体现
。若多数人盈利，市场将失去费用发现功能
，导致无序波动。竞争本质：盈利者需具备超越大众的认知、纪律和策略，而多数交易者因上述误区难以达到这一水平 。

南华期货:管控压力再现,尿素后市几何

〖壹〗 、南华期货认为尿素后市主力合约将维持震荡运行 ，远月合约走势预计偏强
，建议高位入场1-5反套
。 以下为具体分析：近期尿素期货费用走势回顾在尿素“冬储”启动以及出口带动下，尿素2401合约在11月7日触及年内新高2485元。随后在发改委以及氮肥协会接连出台的文件指导下 ，尿素期货主力合约费用一路回落至2300元以下
，并在此区间震荡 。

〖贰〗
、瑞达期货、南华期货认为，供应端压力下 ，枣价继续回落概率大
，需关注新枣主流收购价及质量
。中辉期货 、格林大华期货指出，短期盘面受资金扰动波动剧烈 ，新枣未大规模下树前谨慎入场
，空头可逐步减仓止盈，长期维持偏空思路。

〖叁〗
、澳大利亚ABC精炼厂全球市场主管Nicholas Frappell表示 ，若金价跌至3700美元/盎司也不会令人惊讶 。

不要激动,原油期货依然处在震荡修正期

原油期货近来确实依然处在震荡修正期，且这种震荡状态可能延续至月底
，交易者需做好风险控制
。具体分析如下：技术层面：B浪运行复杂，行情难以把握根据艾略特波浪理论 ，若A浪为一笔行情或三波结构
，B段运行通常较为纠结复杂。当前油价正处于B浪之中，且大概率选取复杂的B段结构 ，后续行情不确定性增加
，交易难度提升 。

投资者谨慎态度：OEXN的分析师表示，短期看来油价可能呈现区间震荡走势 ，全球原油供需关系较为平衡
，但地缘政治风险和需求低迷情况仍存。因此，投资者需谨慎投资 ，不要盲目跟风
。

原油期货sc1812收评及策略日内走势：受到世界原油费用高开带动
，原油期货sc1812日内高开冲高至573一线，后因油价回落开始下跌 ，整体走势偏震荡，保持在570.4 - 573近50点区间运行。技术面四小时情况：原油期货sc1812自高点598附近开始回落
，带动均线下行并形成死叉向下运行，近来费用运行于ma10均线下方 。

技术面分析：4小时图：WTI原油期货依然处在上升趋势当中 ，前高前低逐步向上抬高
，走出了一条比较标准的上升趋势线，虽隔日消息面伴随大阴线打下 ，但趋势依然健在
，具有较强的延续性
。1小时图：隔日原油期货大阴线打下至前低38附近站稳，然后依靠此支撑展开反弹 ，在38——36之间进行不规则的震荡。

币千机:连续的震荡不正是合约的机会吗

〖壹〗、连续的震荡确实是合约交易的机会
，但也需要谨慎操作 。在币圈市场中，连续的震荡行情为合约交易提供了丰富的操作空间
。正如币千机所提到的 ，行情在上方有压力 、下方有支撑的情况下
，按照压力位和支撑位进行操作是一种有效的策略。这种策略的核心在于顺势而为，即根据市场的整体趋势和短期波动来制定交易计划 。

〖贰〗
、在合约交易中 ，双向交易机制为投资者提供了更多的操作机会
。当费用震荡时，可以抓住来回波动的机会
，通过低买高卖或高卖低买的方式获取利润。这种操作方式要求投资者具备敏锐的市场洞察力和快速的反应能力 。合理控制风险 在任何市场状态下，风险控制都是至关重要的
。

期钢震荡偏强,钢价跟随上涨

短期钢价或呈现震荡偏强运行 ，但难以持续性拉涨。具体分析如下：期钢市场表现期螺与期卷：4月27日
，期螺2310合约早盘震荡偏强，午收3727元/吨 ，涨幅0.68%；期卷2310合约同样震荡偏强
，午收3778元/吨，涨幅0.37% 。这表明期货市场对钢材费用存在上涨预期 ，推动了钢价的跟随上涨。

月13日钢材市场呈现期现联动上涨态势
，钢坯费用上调40元/吨，四大品种钢材及原燃料费用普遍偏强运行 ，预计14日市场延续震荡趋强格局
。钢材期现市场费用联动上涨钢坯费用上调：6月13日
，唐山普方坯出厂价涨40元/吨至3550元/吨，直接推动钢材成本支撑上移。

月28日钢市呈现期钢强势上涨、现货多数上涨态势 ，开工季钢价预计震荡偏强运行，3月1日四大品种钢材费用走势分化
，原燃料市场费用有涨有跌，短期钢价或区间震荡局部反弹 。钢材期现市场费用情况整体表现：2月28日 ，国内钢材市场多数上涨
，唐山普方坯出厂价稳报4550元/吨
。